证券之星消息，5月16日，交银双利债券A/B最新单位净值为1.3687元，累计净值为1.7067元，较前一交易日上涨0.0%/。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨1.29%，近6个月上涨2.43%，近1年上涨1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
自1月以来/，港股的招商局中国基金涨超60%，创2015年以来的最大涨幅。股价短期大涨的背后，隐藏着港资基金ASM连续扫货狙击管理层的精彩博弈。这也是港股少见的，大股东与小股东共同呼吁管理层回馈投资人的例子。
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该基金的基金经理为谢家乐、徐智翔，基金经理谢家乐于2024年1月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.19%。基金经理徐智翔于2022年2月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-22.87%。期间重仓股调仓次数共有35次，其中盈利次数为20次，胜率为57.14%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.86%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
该基金的基金经理为魏军，魏军于2020年6月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-11.16%。
根据公告，该投资基金的规模为人民币14,800万元，嘉元科技作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币9,000万元，占总出资比例的60.8108%。投资基金的主要投资方向为新能源与先进制造产业领域，包括复合集流体设备、新材料、储能、光伏、氢能源等细分领域及其他战略新兴产业的未上市企业。
万家精选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.58%，无债券类资产，现金占净值比7.71%。基金十大重仓股如下：
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